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关于石家庄市2014年市本级预算及市总预算执行情况和2015年市本级预 算及市总预算草案的报告

 

———2015年1月19日在石家庄市第十三届

人民代表大会第三次会议上

石家庄市财政局局长 周立新

 

各位代表:

 

受市政府委托,现将2014年市本级预算及市总预算执行情况和2015年市本级预算及市总预算草案提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2014年预算执行情况

 

2014年,面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务,在市委的坚强领导下,全市上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济社会平稳发展。在此基础上,财政预算执行情况总体较好,圆满完成了市十三届人大二次会议确定的预算任务。

 

(一)市总预算执行情况

 

1.一般公共预算执行情况

 

2014年,全市一般公共预算收入完成343.5亿元,占年初预算的102.7%,可比增长13%。其中,税收收入完成268亿元,增长12.8%;非税收入完成75.5亿元,可比增长13.6%。

 

全市一般公共预算收入加上中央分享收入256亿元、省分享收入81.8 亿元, 全部财政收入完成681.3 亿元, 可比增长10%。

 

全市一般公共预算支出563.4亿元,占调整预算的94.9%,可比增长11.4%。

 

2.政府性基金预算执行情况

 

2014年,全市政府性基金收入完成259亿元,占预算的103.2%,增长2.6%。全市政府性基金支出276.4亿元,占调整预算的91.6%,增长5.6%。

 

(二)市本级预算执行情况

 

1.一般公共预算执行情况

 

2014年,市本级一般公共预算及城区分享收入完成154.9亿元,占预算的110.9%,可比增长13.8%。

 

市本级一般公共预算及城区分享收入154.9亿元,加上级补助59.2亿元、上年结余结转11.9亿元和地方政府债券8.1亿元等资金,减上解支出10亿元、补助县(市)区支出9.4亿元和安排预算稳定调节基金8.5亿元等,全年支出预算调整为206.2亿元,实际支出190.8 亿元,占调整预算的92.5%,可比增长15.8%。

 

市本级一般公共预算主要项目支出情况是,一般公共服务支出15.2亿元,占调整预算(下同)的98.2%,可比增长(下同)8.2%;公共安全支出16.7亿元,占预算的99.9%,增长3.9%;教育支出23.9亿元,占预算的95.4%,增长11.6%;科学技术支出3.2亿元,占预算的93.2%,增长4.8%;文化体育与传媒支出4亿元,占预算的91.6%,下降1.8%;社会保障和就业支出11亿元,占预算的99%,增长2%;医疗卫生支出12.6亿元,占预算的98.7%,增长14.6%;节能环保支出16.6亿元,占预算的97.7%,增长0.9%;城乡社区事务支出26.7亿元,占预算的89.4%,下降1.2%;农林水事务支出4.9亿元,占预算的98.5%,增长11.3%;交通运输支出25.5亿元,占预算的82.7%,增长45.9%;资源勘探信息等事务支出12.5亿元,占预算的92.5%,增长123.6%;住房保障支出6.3亿元,占预算的95.9%,增长167.4%;净增债务付息支出8亿元,占预算的100%。

 

需要说明的是,收支相抵后,市本级结转15.2亿元(上级专款5.3亿元、预留调资款4.7亿元等)。省转贷地方政府债券8.1亿元,主要用于偿还债务。

 

2.政府性基金预算执行情况

 

2014年,市本级政府性基金收入完成149.6亿元,占预算的100%,下降6.2%,主要是国有土地出让收入减少影响。

 

当年市本级政府性基金收入加上年结转、上级补助,实际支出162.8亿元,占调整预算的94%,增长5.7%。

 

上述预算执行情况为快报统计数,决算完成后,再向市人大常委会报告。

 

(三)落实人大预算决议情况及2014年预算执行成效

 

———财政综合实力进一步增强。受经济下行压力不断加大,以及治理大气污染消化过剩产能和国家实施包括“营改增”在内的结构性减税政策等多种因素影响,财政增收压力很大,全市各级财税部门迎难而上,积极创新财税工作,完善综合治税措施,依法加强税收征管,主动培植壮大财源,有效化解减收压力,全市财政收入规模和质量保持了全省领先水平。全部财政收入在上年重返全省第一后,一般公共预算收入时隔10年后重返全省第一;税收收入占一般公共预算收入比重达到78%,较上年提高2.7个百分点,超过全省平均水平2个百分点;全市13个县(市)中,财政收入迈上5亿元台阶的县(市)达到了9个,为全省财政收入增添了分量。

 

———民生财政保障水平显著提升。财政资金分配向基层倾斜,向事关人民群众切身利益的领域倾斜。全市用于民生支出447.4亿元,占一般公共财政支出的比重达到79.4%,比上年提高2个百分点。其中,教育支出116.3亿元,全面落实城乡义务教育保障资金,各类家庭贫困学生得到有效资助,为1.2万名山区贫困学生发放生活和交通补助;医疗卫生支出54.4亿元,支持构建全民医保体系,新农合和城镇居民医保补助标准提高到320元,基本公共卫生服务人均补助标准达到35元,31家县级公立医院全部实现药品零差率销售;文化体育传媒支出7.6亿元,落实博物馆、图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放政策,支持51个社区文化中心提档升级,推进霞光大剧院、丝弦剧场建设,基本公共文化服务体系逐步完善;社会保障支出48.5亿元,支持养老服务体系建设,市内区60周岁以上困难老人和90岁以上高龄老人享受政府购买居家养老服务,实行政府托底,城乡低保对象、农村五保户等应保尽保;着力解决低收入家庭住房问题,为1.6万户发放廉租住房租赁补贴,多渠道筹资确保了2.7万套保障性住房开工建设;农林水支出51.6亿元,全面落实各项强农惠农富农政策,发放粮食直补、良种补贴、农机购置补贴等资金15.3亿元,投入农业综合开发和农田水利建设资金4.8亿元,拨付农村饮水安全项目资金3亿元,落实资金4.3亿元,用于368个重点村面貌改造提升,下达一事一议奖补资金2.4亿元,用于全市1223个村1804个公益项目建设;公共安全支出32.4亿元,有力支持了平安省会建设。

 

———支持调结构转方式更加有力。围绕加快转型升级和跨越赶超,市本级统筹整合产业发展资金12亿元,支持了传统产业升级改造、重点产业聚集区基础设施建设,以及战略性新兴产业和现代服务业发展。争取中央和省专项资金19亿元,用于产业振兴和经济结构战略性调整。各级财政投入7.6亿元,支持科技创新,加速科技金融结合,推进科技大市场建设,促进科技型中小企业发展壮大。落实资金3800万元,对省市新认定的31个企业技术中心和5个工程实验室进行奖励,鼓励企业创名牌、增效益。落实“营改增”等结构性减税政策,为企业减负超过20亿元,取消或免征19项行政事业性收费项目,安排专项资金为2.6万户企业和工商户免费注册或变更登记。

 

———生态治理和城市建设投入持续加大。以创建节能减排财政政策综合示范城市为契机,各级财政多渠道筹集资金35.4亿元,着力支持大气污染防治,用于压煤、降尘、控车、迁企、减排、增绿和环境监测能力建设,促进了大气质量显著好转。投入水污染治理专项资金15.2亿元,用于汪洋沟、滹沱河、洨河、老磁河综合整治工程建设等。市级筹集城建资金73亿元,启动了石济客运专线,扎实推进正定新区建设和正定古城保护,大力支持轨道交通、新客站东广场、新城大道、裕翔街改造等重点基础设施建设,提升省会城市综合承载能力。

 

———财政管理改革不断深化。扎实推进预算管理制度改革,财政管理机制进一步完善。编制了2015年度全口径预算,将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算全部纳入政府预算体系。细化预算编制,市级部门预算实施项目库管理,支出细化至项级科目。建立了结余结转资金定期清理机制,盘活资金15亿元。强化绩效预算管理,重点对涉及民生的新生儿出生缺陷预防、扶贫、农业保险等专项资金开展绩效评价。改革财政投入方式,积极推进政府购买服务,在污水处理、园林绿地维护、空气质量监测、居家养老服务等领域开展了试点工作,比传统模式节约资金9000多万元。进一步规范政府性债务管理,出台了政府性债务管理暂行办法和债务风险管控方案,对全市政府性债务进行清理甄别,有效防范了债务风险。严控行政经费支出,出台会议费、培训费等管理办法,完善了厉行节约的长效机制,开展专项整治,全市“三公”经费支出4.9亿元,比上年下降28%。政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全部按要求进行了公开。

 

总的看,全市和市本级2014年预算执行情况较好,但财政运行也面临一些突出矛盾和挑战。主要是:在收入增速放缓、刚性支出不断增多、收支矛盾加剧的同时,长期以来实行事业发展经费投入与财政收支增幅或生产总值挂钩机制,固化财力的情况比较突出,制约了财政资金的统筹和调控能力;财政保障方式待改进,市场在资源配置中起决定性作用发挥不充分;预算管理与《预算法》的要求还有一定的差距,资金使用绩效有待进一步提高等。对此,我们高度重视,并在今后的工作中努力加以解决。同时,恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。

 

二、2015年财政预算草案

 

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好各项财政工作意义重大。当前我市经济正处在爬坡过坎、攻坚克难的关键时期,支撑财政收入较快增长的基础仍不稳固, “营改增”扩围等减税政策也将一定程度影响财政收入增长。同时推进改革攻坚、提高民生保障水平、促进区域协调发展、加快城市基础设施建设、实施大气污染防治等都需要大量资金投入,财政工作面临前所未有的压力和挑战,各项任务十分艰巨。

 

为此,2015年预算安排和财政工作的指导思想是,全面贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,紧紧围绕省委八届九次全会和市委九届六次全会的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,继续落实积极财政政策,优化财政支出结构,着力促进调结构转方式,着力推进创新驱动,着力保障改善民生,着力支持生态改善,坚持依法理财,深化财政改革,提高资金绩效,为实现转型升级、跨越赶超、建设幸福石家庄,推动省会绿色崛起,率先在全省全面建成小康社会提供更加坚实的财力支撑。

 

基于以上指导思想,预算安排遵循以下总体思路和基本原则:一是依法理财。全面贯彻落实《预算法》,着力推进预算管理改革,完善政府预算体系,改进预算控制方式,深化预决算公开,逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。二是统筹兼顾。在保障基本公共服务合理需要的前提下,优先安排市委、市政府确定的改善民生、促进产业发展、推进城市建设和支持生态环境治理等重点支出。三是整合财力。加大资金整合力度,统筹政府各类可用资金,打破资金壁垒,对资金使用散碎,形不成合力,以及重复建设的支出进行整合,集中财力办大事。四是科学精细。严格按照《预算法》要求,切实编准、编实部门预算,所有资金最大限度落实到具体项目和单位,切实降低部门代编预算规模,减少项目论证不科学不准确造成支出缓慢、资金沉淀等问题,提高预算执行到位率。五是绩效导向。把资金安排与使用绩效相结合,所有发展性支出项目都制定明确的绩效目标,实行财政资金全程绩效监控,科学引导财政资金的流向。六是厉行节约。落实党政机关厉行节约反对浪费条例,坚持勤俭办一切事业,严控“三公”经费和会议培训支出,严禁新建楼堂馆所,严控财政供养人员增长。

 

(一)一般公共预算安排情况

 

1.全市一般公共预算

 

2015年,全市一般公共预算收入安排365亿元,可比增长12%。汇总的全市一般公共预算支出安排447.8亿元,比上年预算增长28%。

 

2.市本级一般公共预算

 

市本级一般公共预算及城区分享收入安排159.2亿元,可比增长5%。按照现行体制测算,市本级一般公共预算收入加上级补助收入16.4亿元(含上级提前下达市本级转移支付资金4亿元)、县(市)区上解收入3.3亿元,减上解上级支出7.7亿元及补助县(市)区支出8.4亿元后,可用财力为162.8亿元。鉴于2015年收支矛盾异常突出,按照跨年度预算平衡的要求,从预算稳定调节基金调入20亿元,市本级可用财力为182.8亿元。相应安排支出182.8亿元,比上年预算增长37.5%。其中,基本支出51.6亿元(人员经费38.1亿元、正常公用经费6亿元、专项公用经费7.5亿元),占总支出的28.2%;专项项目支出127.2亿元,占总支出的69.6%;预备费4 亿元,占总支出的2.2%。

 

需要说明的是,市本级“三公”经费预算安排1.6亿元,比上年减少157万元。其中,公务用车运行维护费1.5亿元,减少161万元,未安排公务用车购置费;公务接待费892万元,增加13万元,原因是工商、质监部门管理体制下划,公用经费相应增加;因公出国(境)费140万元,减少10万元。

 

(二)政府性基金预算安排情况

 

1.全市政府性基金预算

 

2015年,全市政府性基金收入安排379.1亿元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出379.1亿元。

 

2.市本级政府性基金预算

 

市本级政府性基金收入安排255亿元。其中,国有土地使用权出让收入245亿元,城市基础设施配套费收入4.3亿元,政府住房基金收入3.5亿元,彩票公益金收入1.1亿元,城市公用事业附加收入1亿元,其他收入1000万元。

 

市本级政府性基金收入加上年结余5185万元,安排支出255.5亿元。其中,城乡社区事务支出253.8亿元(土地征收补偿等成本性支出137.5亿元、计提保障房和上缴养老保险等各类基金26.8亿元、轨道交通资本金20亿元、太行大街回购23亿元),交通运输支出908万元,资源勘探电力信息等支出833万元,彩票公益金支出1.6亿元。

 

政府性基金预算是按照以收定支原则安排的,如果执行中出现短收,按规定相应调减支出。

 

(三)国有资本经营预算安排情况

 

2015年,市本级国有资本经营预算收入安排1.3亿元。其中,利润收入2049万元,股利、股息收入1.1亿元。

 

按照收支平衡原则,安排支出1.3亿元。其中,宝德集团担保资本金和弥补北人集团国有股份出资不足等2600万元;改制企业职工安置等支出1亿元。

 

由于县(市)区国有企业转制基本完成,全市国有资本经营预算不再汇总。

 

(四)社会保险基金预算安排情况

 

1.全市社会保险基金预算

 

2015年,全市社会保险基金预算收入安排224.3亿元,支出预算安排208亿元。

 

2.市本级社会保险基金预算

 

市本级社会保险基金预算收入安排146.3亿元。其中,基本养老保险基金收入95.5亿元,失业保险基金收入7.1亿元,基本医疗保险基金收入32.9亿元,工伤保险基金收入3.3亿元,生育保险基金收入2.4亿元,城镇居民基本医疗保险基金收入5.1亿元。

 

社会保险基金预算支出安排139.7亿元。其中,基本养老保险基金支出91.8亿元,失业保险基金支出6.9亿元,基本医疗保险基金支出30.8亿元,工伤保险基金支出3.3亿元,生育保险基金支出2.2 亿元,城镇居民基本医疗保险基金支出4.7亿元。

 

(五)市本级重点支出保障和主要项目安排情况

 

1.支持保障和改善民生。教育支出25.2亿元(财政存量资金安排2.6亿元),主要用于落实城乡义务教育经费保障机制、中职免学费、各类助学金等相关政策,以及标准化幼儿园、中小学校和大中专院校基础设施建设等。社会保障和就业支出6亿元(福彩公益金安排1.1亿元),主要用于落实城乡社会保障政策、养老服务体系建设、优抚安置、残疾人保障等。医疗卫生支出14.6亿元,支持构建全民医保体系,新农合和城镇居民医保财政补助标准提高到380元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到40元。文体传媒支出4.1亿元(体彩公益金安排5135万元),主要用于公共文化服务体系建设、文体基础设施建设、全民健身和文化场所免费开放等。公共安全支出18.5亿元,保障政法机关办案经费,提升装备水平,支持平安省会建设。农林水支出10.9亿元,主要用于落实支农惠农强农政策、农业生产和综合开发、饮水安全工程、农田基础设施建设,以及农村面貌综合改造提升等。

 

2.支持创新驱动和产业发展。安排科技创新资金6.5亿元(财政存量资金安排2亿元),其中,3亿元科技成果转化扶持基金支持入选国家“千人计划”、省“百人计划”的海内外高层次人才到我市创业,1亿元支持工业企业科技创新,1.8亿元用于支持重点科技项目研发、科技孵化器、科技大市场和中小企业创新平台建设等。重点产业发展引导资金3亿元,航空运输发展专项资金3.2亿元,现代服务业发展专项资金4000万元,文化产业发展扶持引导资金3000万元,旅游业发展资金3000万元。

 

3.支持生态环境治理。大气污染治理专项资金5亿元,主要用于水泥、钢铁等行业大气污染防治攻坚行动、环保燃煤采暖炉置换、新能源汽车推广、淘汰黄标车;水污染治理专项资金7.8亿元,主要用于城市污水处理、饮用水源地保护、农村面源污染综合治理;环境监测能力建设资金5500万元,主要用于大气和水体监测平台和环保应急能力建设;生态环境恢复建设资金6亿元,主要用于环省会经济林、滹沱河绿色生态长廊建设、新增城市公园绿地。

 

4.支持城市基础设施建设。统筹一般公共预算和政府性基金预算,安排城建资金119亿元。其中,轨道交通资本金20亿元,太行大街回购23亿元,重点项目建设38亿元(主要项目有南二环东拓西延6.4亿元、新客站广场完善3.7亿元、老旧小区改造2亿元、和平路高架桥西延2亿元、裕华路西延1.5亿元、正定古城保护5000万元等),偿还债务利息38亿元。

 

三、确保完成预算任务的主要措施

 

(一)树立法治思维,全面推进依法理财。认真学习贯彻十八届四中全会精神,全面落实《预算法》,强化法治理念和法治思维,深化财政改革,全面推进依法理财。完善政府预算体系,将政府所有收支全部纳入预算管理。强化资金统筹,健全预算标准体系。实行财政中期规划管理,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制。按法定时限批复部门预算、下达转移支付,按规定调整预算、调剂使用资金,硬化预算约束。深化预决算公开,细化公开内容。建立全过程绩效预算管理机制,推行绩效评价,加强评价结果运用。清理规范财政专户,严格财政借垫款管理。进一步规范政府性债务管理,切实防范化解风险。

 

(二)强化收入管理,做大做强财政蛋糕。密切关注国家财税政策调整变化情况,深入分析经济运行走势,努力做到财政收入与经济发展相协调。大力支持战略性新兴产业和现代服务业发展,积极培育和壮大财源基础。依法强化税收征管,全面清理规范税收等优惠政策,努力做到应收尽收。规范行政事业性收费管理,继续做好罚没收入、基金收入、土地出让金等非税收入管理工作。完善综合治税机制,动态监控重点税源,努力堵漏增收,保持收入平稳增长,切实提高收入质量。

 

(三)优化资源配置,改进财政支出方式。规范财政支出范围,逐步减少直接投向竞争性领域的资金。更多运用市场思维,改进财政支出方式,对公共服务领域,能够通过市场解决的,向社会购买服务,促进政府职能转变;有稳定收入的准公益项目,努力建立规范的融资机制,采取PPP模式,引入社会资本参与,缓解建设资金困难;对符合政策和发展方向的战略性新兴产业等竞争性项目,采用股权投资、贷款贴息、风险补偿等方式支持,更好地发挥财政资金的引导和撬动作用。

 

(四)严肃财经纪律,保证资金规范使用。进一步强化预算单位的主体责任,切实履行财政监督职责,对违规违纪行为,依法严肃处理、追究责任,强化财经纪律的刚性约束。加强内控机制建设,明确风险控制流程和关键控制节点,建立事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。健全国库管理、政府采购、投资评审、财政监督等机制,扎紧制度的篱笆。自觉主动接受人大监督、民主监督、审计监督、社会监督,确保财政资金在阳光下运行。

 

各位代表,2015年财政改革发展任务依然艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,认真落实本次大会的决议,改革创新,攻坚克难,奋发进取,扎实工作,圆满完成全年预算任务。